Økonomi har udarbejdet et oplæg til budgetvejledning. Vejledningen giver overblik over den samlede budgetproces i Holstebro Kommune. Den indeholder en beskrivelse af den samlede proces fra forelæggelsen af Plan- og Budgetgrundlag i marts til budgetvedtagelsen i oktober måned 2010.

Forslag til budgetvejledning 2011 samt Revideret notat om budgetproces 2011 - 2014, som kort beskriver budgetprocessen i Holstebro Kommune, de væsentligste ændringer i forhold til seneste budgetvejledning samt tidsplan for udvalgs- og byrådsbehandlinger af budget 2011 - 2014, er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi indstiller:

at Budgetvejledning 2011 godkendes.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Notat vedr. budgetprocessen for 2011 - 2014 revideres i forhold til de faldne bemærkninger.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetvejledning 2011 - 2014

Revideret notat om budgetproces 2011 – 2014

2. Likviditetsoversigt 4. kvartal 2009

014235-2009

Sagsfremstilling

CES - ØK

I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 2, skal der ved hvert kvartals udløb udarbejdes en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitslikviditeten).

Den gennemsnitlige bogførte likviditet set over 365 dage er 31. december 2009 ca. 196 mio. kr., hvoraf ca. 160 mio. kr. indgår i kommunens aftaler om formuepleje.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets orientering med henblik på udsendelse til Byrådets medlemmer.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Til orientering.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 31.12.2009

3. Månedlig budgetopfølgning pr. 31.12.2009

006254-2009

Sagsfremstilling

AB/MO - ØK

Forbrugsrapporten for Økonomiudvalgets område for december 2009 viser et samlet forbrug på 91,9 % af det korrigerede årsbudget. Den relative forbrugsprocent, det vil sige årsforbruget med samme forbrugsmønster i resten af året som sidste år, er opgjort til 92,9 %.

Forbruget på Økonomiudvalgets område er inkl. Forsikring og Risikostyring. Indtægter og udgifter på disse områder skal dog holdes ude af det samlede billede, hvorfor forbruget på Økonomiudvalgets område ikke kan aflæses direkte af den samlede forbrugsprocent i Essentia-rapporten. Der er ca. 8,5 mio. kr. i mindreforbrug til forsikring og risikostyring, hvis de holdes ude af forbruget, fås en samlet forbrugsprocent på 94,5 %.

Der er derfor ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles at:

budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Til efterretning.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Budgetopfølgning, dec. ØK

4. Aktieportefølje

038228-2009

Sagsfremstilling

- ØK

Byrådsmedlem Karsten Filsø anmoder på vegne af SF om at følgende punkt medtages på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Foranlediget af den aktuelle artikel i bladet Kommunen ønskes en redegørelse over Holstebro Kommunes aktieinvesteringer.

Nogle kommuner har, formentligt uforvarende, investeret i firmaer, som producerer atomvåben, klyngebomber og andre våbentyper. Andre investerer i firmaer, som producerer ved hjælp af udnyttelse af børn i børnearbejde eller under stærkt kritisable forhold arbejdsmiljømæssigt.

Jeg har intet belæg for at tro, at Holstebro Kommune overskrider den etiske grænse, der findes ved at anbringe en del af formuen i sådanne firmaer. Men jeg vil gerne på mødet have en oversigt over de aktuelle selskaber, vi har anbragt penge i.

Hvis vi mod min forventning har investeringer i denne type virksomheder, bør vi snarest mulig få lavet nogle etiske retningslinjer, så vi fremover undgår aktiv støtte til krig og ulykke."

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 4. november 2009 kl. 08.00

Sagen blev udsat.

Karsten Fiilsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

Økonomiudvalget den 25. november 2009 kl. 08.30

Udsat.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen blev behandlet samtidig som punkt 5 Politik for Formuepleje/Pengeanbringelse.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Aktiebeholdning 30 09 2009

Notat - Sociale ansvarlige investeringer

5. Politik for Formuepleje / Pengeanbringelse

002511-2010

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Administrationen fremsender hermed udkast til Politik for pleje af Holstebro Kommunes formueportefølje.

Formålet med Holstebro Kommunes formuepleje er at maksimere afkastet af formuen, ved en given risikoprofil. Samtidig sikres en mere forudsigelig udvikling i afkastene og dermed en større budgetsikkerhed.

Indstilling

Administrationen indstiller:

at man godkender Politik for formuepleje af Holstebro Kommunes formueportefølje.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Politik for formuepleje af Holstebro Kommunes formueportefølje

6. Politik for aktiv styring af Holstebro Kommunes gældsportefølje

002517-2010

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Administrationen fremsender hermed udkast til Politik for aktiv styring af Holstebro Kommunes gældsportefølje.

Formålet med kommunens gældspleje er at minimere finansieringsomkostningerne vedrørende kommunens gæld og sikre en forudsigelig udvikling i ydelserne og dermed budgetsikkerhed. Samtidig skal politikken sikre, at kommunen til stadighed har fuldt overblik over eksisterende rente- og valutarisici.

Indstilling

Administrationen indstiller:

at man godkender Politik for aktiv styring af Holstebro Kommunes gældsportefølje.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Politik for aktiv styring af Holstebro Kommunes gældsportefølje

7. Ansøgning om udsættelse med tilbagebetaling af lån fra Vestjydsk Fritidscenter

042025-2009

Sagsfremstilling

HKD/LiM - KF - ØK

Vestjydsk Fritidscenter, Ulfborg, ansøger om at tilbagebetalingsvilkårene for lån ydet af Holstebro Kommune på henholdsvis 750.000 kr. - skal afdrages med 150.000 kr. pr. år første gang i 2009 og lån på 810.000 kr. - skal afdrages med 162.000 kr. pr. år første gang i 2010 - ændres således, at tilbagebetalingen først iværksættes fra år 2013 for begge låns vedkommende.

Baggrunden for ansøgningen er, at Centrets likviditet er særdeles anstrengt, hvilket primært skyldes, at der er opstået en uforudset økonomisk situation. Blandt andet har der været behov for en større reparation i svømmehallen.

Centrets økonomi er nu ved at være rettet op, således at der nu er klarhed over, hvad centrets udgifter vil være i 2010.

Centret har udarbejdet et budget for 2010, som efter bestyrelsens opfattelse er realistisk. I budgettet er det forudsat, at Centret - i lighed med 2009 ydes fuld dækning for de timer, der mangler at blive udlejet i 2010.

Driftsbudgettet viser et driftsoverskud på 347.000 kr. før afdrag på gæld.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget, at ansøgning om udsættelse af tilbagebetaling af lån imødekommes således, at afdrag på lån på 750.000 kr. med 150.000 kr. årligt udsættes indtil første gang i 2013. Afdrag på lånet 810.000 kr. med 162.000 kr. årligt fastholdes, da lånet er ydet til energibesparende formål der som minimum giver samme besparelse.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 20. januar 2010 kl. 08.00

Beslutning

Fra forvaltningen deltog konstitueret økonomichef Mads Overgaard.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Bilag

Ansøgning fra Vestjydsk Fritidscenter om udsættelse med tilbagebetaling af lån

Åben del

1. Budgetvejledning 2011

2. Likviditetsoversigt 4. kvartal 2009

3. Månedlig budgetopfølgning pr. 31.12.2009

4. Aktieportefølje

5. Politik for Formuepleje / Pengeanbringelse

6. Politik for aktiv styring af Holstebro Kommunes gældsportefølje

7. Ansøgning om udsættelse med tilbagebetaling af lån fra Vestjydsk Fritidscenter

Lukket del

8. Meddelelser

9. Årsafrapportering vedr. formuepleje 2009

10. Salg

11. Salg

12. Anmodning om kommunegaranti

13. Rådhusudvidelse

14. Personalesag